Laporan Kas

NO	TANGGAL	BULAN	TAHUN	RINCIAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO KAS
		JANUARI	2024	SALDO KAS AWAL	Rp. 8.748.000.		Rp, 8.748.000.
1	10	MEI	2024	Pembayaran THR ( Petugas Keamanan & Sampah )		Rp, 1.200.000.	Rp, 7.548.000.
2				Pembelian lampu jalan		Rp. 250.000.	Rp. 7.298.000.
3	19			Pembelian bensin mesin rumput + Upah		Rp. 500.000.	Rp, 6.798.000.
		OKTOBER	2024
1	19			Pembelian lampu jalan		Rp. 305.000.	Rp, 6.493.000.
2	20			Pembelian bensin mesin rumput		Rp. 115.000.	Rp. 6.378.000.
3	22			Upah pemotongan rumput		Rp, 300.000.	Rp. 6.078.000.
4	26			Konsumsi pertemuan pengurus RT 05		Rp. 125.000.	Rp. 5.953.000.
5	27			Kas RT Februari s,d September 2024
				- Dawis 1	Rp. 1.720.000.		Rp, 7.673.000.
				- Dawis 2	Rp. 1.580.000.		Rp. 9.253.000.
				- Dawis 3	Rp. 1.350.000.		Rp. 10.603.000.
				Iuran RT Periode Oktober 2024
				- Dawis 1	Rp. 1.430.000.		Rp. 12.033.000.
				- Dawis 2	Rp. 2.625.000.		Rp. 14.658.000.
				- Dawis 3	Rp. 4.235.000.		Rp. 18.893.000.
				Pembayaran Tunggakan Iuran RW bulan Januari 2024		Rp. 1.200.000.	Rp. 17.693.000.
				Pembayaran Perbaikan PJU lapangan voli RW		Rp. 250.000	Rp. 17.443.000.
				Pembayaran Iuran RW bulan Oktober 2024		Rp. 1.200.000.	Rp. 16.243.000.
				Pembayaran Retribusi sampah bulan Oktober 2024		Rp, 1,200.000.	Rp. 15.043.000.
				Pembayaran DKM Al-Muhajirin bulan Oktober 2024		Rp, 1.200.000.	Rp. 14.143.000.
		NOVEMBER	2024
1	09			Pengantian lampu jalan dan Penambahan titik lampu jalan
				1 Roll Kabel Eterna 2x1,5m		Rp. 450.000.	Rp. 13.663.000.
				2 Set Fit WD ( Kap Lampu ) @Rp. 20.000.		Rp. 40.000.	Rp. 13.623.000.
				6 pcs Lampu SP 40w @Rp. 45.000.		Rp. 270.000.	Rp. 13.353.000.
2	10			Perbaikan Pos Taman Bermain
				3 Lembar Asbes 3m @Rp. 100.000.		Rp. 300.000.	Rp. 13.053.000.
				4 kg Semen @Rp. 2,500.		Rp. 10.000.	Rp. 13.043.000.
				1 Kaleng Aqua Proff		Rp. 60.000.	Rp. 12.983.000.
				3 Lembar serat fiber @Rp. 3.000.		Rp, 9.000.	Rp. 12.974.000
				1 Dus Air Mineral		Rp. 18.000.	Rp. 12.956.000.
				Gorengan		Rp. 25.000.	Rp. 12.931.000.
				9 Bungkus Nasi Padang		Rp. 90.000.	Rp. 12.841.000.
3		21		Pembelian lampu jalan @ bon Bu Aris		Rp, 119.000	Rp, 12.722.000.
				1 buah MCB 10A		Rp. 20.000.	Rp. 12.702.000.
4		23		Pembelian lampu jalan ;
				3 buah HD 40w @Rp. 38.000.		Rp. 114.000.	Rp. 12.588.000.
5		24		Pembayaran keamanan, Sampah dan DKM RW bulan November 2024		Rp. 33.000.000.	Rp. 9.288.000.
6		29		Konsumsi pengaspalan jalan :
				5 Renceng Kopi		Rp. 95.000.	Rp. 9.193.000.
				1 Pack cup kopi		Rp. 10.000.	Rp. 9.183.000.
				Gorengan		Rp. 50.000.	Rp. 9.133.000.
				4 Dus gelas air mineral		Rp. 72.000.	Rp. 9.061.000.
				5 buah es batu		Rp. 10.000.	Rp. 9.051.000.
				22 Bungkus Nasi padang		Rp. 220.000.	Rp. 8.831.000.
7		30		Iuran RT bulan November 2024 :
				- Dawis 1		Rp. 1.225.000.	Rp. 10.086.000.
				- Dawis 2		Rp. 1.690.000.	Rp. 11.776.000.
				- Dawis 3		Rp. 1.235.000.	Rp. 13.011.000.
		DESEMBER	2024
1	11			Pembelian bensin mesin potong rumput + Upah		Rp. 350.000	Rp. 12.641.000.
2	24			Upah team TPS pengangkutan jalan protokol		Rp. 50.000.	Rp. 12.591.000.
3	27			Keamanan bulan Desember		Rp. 1.200.000.	Rp. 11.391.000
				Retribusi bulan Desember		Rp. 1.200.000.	Rp. 10.191.000.
				DKM bulan Desember		Rp. 900.000.	Rp. 9.291.000.
4	31			Iuran warga bulan Deesmber
				- Dawis 1	Rp. 1.560.000.		Rp. 10.851.000
				- Dawis 2	Rp. 2.015.000.		Rp. 12.866.000
				- Dawis 3	Rp. 1.430.000.		Rp. 14.296.000.
No	TANGGAL	BULAN	TAHUN
		JANUARI	2025	SALDO KAS AWAL			Rp. 14..296.000.